Option-Aid Maksimalkan Keuntungan Anda Minim Your Resiko Pilihan Trading Tip Gratis T dia Opsi Trading Tips Newsletter diterbitkan oleh MindXpansion, para pengembang Option-Aid. Newsletter ini memberi Anda informasi untuk memaksimalkan keuntungan Anda dalam perdagangan pilihan, termasuk strategi opsi dan indikator pasar. Isi informasi di bawah link untuk berlangganan layanan GRATIS ini. Banyak artikel menarik tentang perdagangan opsi juga diposting untuk Anda guna membantu Anda meningkatkan keuntungan perdagangan opsi sambil meminimalkan risiko Anda. Artikelnya adalah artikel artikel gratis dan baru muncul setiap kali Anda berkunjung, jadi kembalilah sering kepada mereka. Contoh informasi yang tercakup dalam e-zine yang sangat bagus ini ditunjukkan pada link di bawah ini. Tautan ini menunjukkan beberapa contoh strategi pilihan, namun cakupan buletin Option Trading Tips jauh lebih luas, mencakup analisis teknis. Indikator pasar. Deskripsi istilah Parameter penting dalam option trading. Penentuan nilai wajar opsi, indikator ekonomi. dan banyak lagi. Gulir ke bawah dan dapatkan langganan gratis Anda Strategi Opsi Bullish Strategi Opsi Netut Strategi Opsi Beruang Saat Anda Mengharapkan Pindahnya Pindah dalam Volatilitas Rendah Saat Anda menganalisis posisi opsi potensial, ada baiknya Anda memiliki program komputer seperti Option-Aid yang dengan cepat menghitung Dampak volatilitas, probabilitas, statistik, dan parameter kepentingan lainnya. Program ini dapat membayar sendiri dengan perdagangan pertama yang mereka bantu. Belilah Opsi-Bantuan Hari Ini dan Maksimalkan Keuntungan Anda Jika Anda mulai menggunakan program perangkat lunak pilihan berharga ini dan menjadi terbiasa dengan sejumlah besar informasi yang ada di ujung jari Anda, dengan cepat menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mengevaluasi posisi opsi. Informasi adalah Kunci untuk Meningkatkan Kekayaan O ption-Aid adalah alat perdagangan yang hebat untuk memainkan skenario quotwhat-ifquot untuk memaksimalkan keuntungan Anda dan meminimalkan kerugian Anda. Ini memiliki banyak fitur untuk memberi Anda Keuntungan Pedagang. Beli hari ini Keuntungan dari posisi pertama Anda bisa lebih dari sekadar membayar program. Pesanan Anda akan ditempatkan melalui server yang aman. Dapatkan Tip Opsi GRATIS Tip Trading Option Newsletter diterbitkan oleh MindXpansion, para pengembang Option-Aid. Newsletter ini memberi Anda informasi untuk memaksimalkan keuntungan Anda dalam perdagangan pilihan, termasuk strategi opsi dan indikator pasar. Isi informasi berikut untuk berlangganan layanan GRATIS ini. Strategi Strategi Perdagangan Pilihan Strategi Perdagangan: Membeli Opsi Panggil Membeli opsi panggilan mdashor membuat ldquolong callrdquo trademdash adalah strategi sederhana dan mudah untuk mengambil keuntungan dari pergerakan atau tren naik. Ini juga mungkin yang paling dasar dan paling populer dari semua strategi pilihan. Setelah Anda membeli opsi panggilan (juga disebut ldquoestablishing posisi panjang), Anda bisa: bull Sell it. Banteng Latih hak Anda untuk membeli saham pada harga strike pada atau sebelum kadaluarsa. Banteng Biarkan kadaluarsa. BAGAIMANA PILIHAN PERDAGANGAN: Opsi panggilan memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli saham (atau ldquocallrdquo dari pemiliknya) dengan harga strike strike option untuk jangka waktu tertentu (sampai opsi Anda akan kedaluwarsa dan Tidak berlaku lagi). Biasanya, alasan utama untuk membeli opsi panggilan adalah karena Anda yakin saham yang mendasarinya akan diapresiasi sebelum kadaluarsa lebih dari harga strike plus premi yang Anda bayar untuk opsi tersebut. Tujuannya adalah untuk dapat berbalik dan menjual panggilan pada harga yang lebih tinggi dari apa yang Anda bayar untuk itu. Jumlah maksimum yang bisa Anda kehilangan dengan panggilan yang panjang adalah biaya awal perdagangan (premi dibayar), ditambah komisi, namun potensi kenaikannya tidak terbatas. Namun, karena pilihan adalah aset yang sia-sia, waktu akan bekerja melawan Anda. Jadi pastikan untuk memberi diri Anda cukup waktu untuk menjadi benar. Pilihan Strategi Perdagangan: Membeli Pilihan Putus Investor kadang-kadang ingin meraih keuntungan di sisi bawah, dan membeli opsi put adalah cara terbaik untuk melakukannya. Strategi ini memungkinkan Anda untuk menangkap keuntungan dari pergerakan turun dengan cara yang sama seperti Anda menangkap uang pada panggilan dari pergerakan naik. Banyak orang juga menggunakan strategi ini untuk lindung nilai pada saham yang sudah mereka miliki jika mereka mengharapkan kerugian jangka pendek dalam saham. Bila Anda membeli opsi put, ini memberi Anda hak (tapi bukan kewajiban) untuk menjual (atau ldquoputrdquo kepada orang lain) saham dengan harga yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu (bila opsi Anda akan kedaluwarsa dan tidak berlaku lagi ). Bagi banyak pedagang, membeli saham yang mereka percaya dipimpin lebih rendah dapat membawa lebih sedikit risiko daripada mengkonsletkan saham dan juga dapat memberikan likuiditas dan leverage yang lebih baik. Banyak saham yang diperkirakan mengalami penurunan sangat korslet. Karena itu, sulit untuk meminjam saham (terutama secara singkat). Di sisi lain, membeli put biasanya lebih mudah dan doesnrsquot mengharuskan Anda meminjam sesuatu. Jika saham bergerak melawan Anda dan kepala lebih tinggi, kerugian Anda terbatas pada premi yang dibayarkan jika Anda membeli put. Jika saham Anda memenuhi syarat, kerugian Anda berpotensi tidak terbatas seperti rally saham. Keuntungan untuk opsi put secara teoritis tidak terbatas sampai pada tanda nol jika saham mendasar kehilangan tanah. Pilihan Strategi Perdagangan: Panggilan Tercakup Panggilan tertutup seringkali merupakan salah satu strategi pilihan pertama yang akan dilakukan oleh investor saat pertama kali memulai dengan opsi. Biasanya, investor sudah memiliki saham underlying dan akan menjual out-of-the-money call untuk mengumpulkan premi. Investor mengumpulkan premi untuk menjual telepon dan dilindungi (atau ldquocoveredrdquo) jika opsi tersebut dibatalkan karena saham tersedia untuk dikirim jika diperlukan, tanpa tambahan uang tunai. Salah satu alasan utama investor menggunakan strategi ini adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan pada posisi tersebut dengan harapan opsi tersebut tidak berguna lagi (yaitu tidak menjadi in-the-money by expiration). Dalam skenario ini, investor terus mengumpulkan kredit dan saham yang mendasarinya. Alasan lain adalah untuk mengurangi beberapa keuntungan yang ada Keuntungan potensial maksimum untuk panggilan tertutup adalah selisih antara harga saham yang dibeli dan harga strike call ditambah dengan kredit yang dikumpulkan untuk menjual panggilan tersebut. Skenario terbaik untuk panggilan tertutup adalah agar stok selesai tepat pada pemogokan panggilan yang dijual. Kerugian maksimal, jika saham mengalami penurunan sampai nol, apakah harga beli pemogokan dikurangi dengan premi call yang dikumpulkan. Tentu saja, jika investor melihat sahamnya melonjak mendekati nol, dia mungkin akan memilih untuk menutup posisi jauh sebelum saat ini. Pilihan Strategi Perdagangan: Cash-Secured Puts Strategi penetapan uang tunai dijamin terdiri dari opsi put terjual, biasanya yang out-of-the-money (yaitu harga strike di bawah harga saham saat ini). Bagian ldquocash-securedrdquo adalah jaring pengaman bagi investor dan pialangnya, karena cukup banyak uang yang disimpan untuk membeli saham jika terjadi penugasan. Investor akan sering menjual dan mengamankannya dengan uang tunai saat mereka memiliki outlook bullish pada suatu saham. Alih-alih membeli saham secara langsung, mereka menjual put dan mengumpulkan premi kecil sementara memberi harga pada saham tersebut turun ke poin buy-in yang lebih enak. Jika kita mengecualikan kemungkinan mengakuisisi saham, keuntungan maksimal adalah premi yang terkumpul untuk penjualan put. Kerugian maksimum tidak terbatas sampai nol (itulah sebabnya mengapa banyak pialang membuat Anda menyimpan uang tunai untuk tujuan membeli saham jika Anda memesannya kepada Anda). Breakeven untuk strategi short put adalah strike price dari sell put dikurangi premi yang dibayarkan. Pilihan Strategi Perdagangan: Spreads Kredit Opsi spread adalah cara lain pilihan trader yang relatif pemula dapat mulai mengeksplorasi keluarga baru derivatif ini. Spread kredit dan debit yang paling dasar menggabungkan dua pasang atau panggilan untuk menghasilkan kredit bersih (atau debit) dan menciptakan strategi yang menawarkan penghargaan dan risiko terbatas. Ada empat jenis spread dasar: spread kredit (spread call bear dan spread bull put) dan spread debet (spread bull call dan spread bear put). Seperti namanya, spread kredit dibuka saat pedagang menjual spread dan mengumpulkan spread debet kredit yang dibuat saat investor membeli spread, membayar debit untuk melakukannya. Dalam semua jenis spread di bawah ini, opsi yang dibeli ada pada keamanan dasar yang sama dan pada bulan kedaluwarsa yang sama. Bear Call Spreads Penyebaran beruang terdiri dari satu panggilan yang dijual dan panggilan lebih jauh dari uang yang dibeli. Karena penjualan yang dijual lebih mahal daripada yang dibeli, pedagang mengumpulkan premi awal saat perdagangan dijalankan dan kemudian berharap untuk menyimpan beberapa (jika tidak semua) kredit ini saat opsi habis masa berlakunya. Penyebaran telepon beruang juga dapat disebut sebagai penyebaran panggilan singkat atau spread kredit panggilan vertikal. Profil strategi yang berisiko mungkin berbeda-beda tergantung pada pilihan opsi yang dipilih (apakah mereka sudah out-of-the-money saat perdagangan dijalankan atau uang tunai, yang memerlukan langkah penurunan lebih tajam di bagian yang mendasarinya). Opsi out-of-the-money secara alami akan lebih murah, dan oleh karena itu kredit awal yang terkumpul akan lebih kecil. Pedagang menerima premi yang lebih kecil ini sebagai imbalan atas risiko yang lebih rendah, karena opsi out-of-the-money cenderung tidak berharga. Kerugian maksimal, jika saham yang mendasari diperdagangkan di atas strike call yang panjang, adalah selisih harga strike dikurangi premi yang dibayarkan. Misalnya, jika seorang pedagang menjual 32,50 panggilan dan membeli 35 panggilan, mengumpulkan kredit 90 sen, kerugian maksimum pada pergerakan di atas 35 adalah 1,60. Potensi keuntungan maksimal dibatasi pada kredit yang terkumpul jika saham diperdagangkan di bawah strike call singkat saat kadaluarsa. Breakeven adalah pemogokan dari jumlah pembelian ditambah kredit bersih yang terkumpul (dalam contoh di atas, 35.90). Bull Put Spreads Berikut adalah strategi bullish moderat terhadap strategi dimana penjual mengumpulkan premi, sebuah kredit, saat membuka perdagangan. Biasanya berbicara, dan tergantung pada apakah spread yang diperdagangkan adalah in-, at-, atau out-of-the-money, seekor banteng menaruh spread seller menginginkan saham menahan level saat ini (atau naik sedikit). Karena kredit dikumpulkan pada saat awal perkeretaapian, skenario yang ideal adalah untuk kedua hal yang akan berakhir tidak berharga. Agar hal ini terjadi, saham harus diperdagangkan di atas harga strike yang lebih tinggi saat kadaluarsa. Berbeda dengan permainan bullish yang lebih agresif (seperti panggilan yang panjang), keuntungan terbatas pada kredit yang terkumpul. Tapi risiko juga dibatasi pada jumlah yang ditentukan, tidak peduli apa yang terjadi pada saham yang mendasarinya. Kerugian maksimal hanya selisih strike price dikurangi initial credit. Breakeven adalah harga strike yang lebih tinggi dikurangi kredit ini. Sementara pedagang tidak akan mengumpulkan 300 pengembalian melalui spread kredit, mereka bisa menjadi salah satu cara bagi pedagang untuk mengumpulkan kredit moderen dengan mantap. Hal ini terutama terjadi ketika tingkat volatilitas tinggi dan pilihan dapat dijual dengan harga wajar. Pilihan Strategi Perdagangan: Spread Debet Bull Call Spreads Bull call spread adalah strategi bullish yang cukup moderat bagi investor yang memproyeksikan kenaikan moderat (atau setidaknya tidak ada downside) pada saham yang mendasarinya. ETF atau indeks Penyebaran vertikal berkaki dua ini menggabungkan jumlah panggilan lama yang hampir sama (dibeli) lebih dekat ke uang dan panggilan pendek (dijual) lebih jauh dari telepon. Investor membayar debit untuk membuka jenis spread ini. Strategi ini lebih konservatif daripada pembelian jangka panjang yang lurus, karena pemogokan yang dijual lebih tinggi membantu mengimbangi biaya dan risiko pemogokan pemogokan yang dibeli dengan lebih rendah. Sebuah bull call spreadrsquos maximum risk hanyalah debit yang dibayarkan pada saat perdagangan (plus komisi). Kerugian maksimal dialami jika saham diperdagangkan di bawah pemogokan pemogokan yang panjang, pada saat mana, kedua opsi tersebut kadaluarsa tidak berharga. Potensi keuntungan maksimal untuk spread bull call adalah selisih antara strike price dikurangi debit yang dibayarkan. Breakeven adalah pemogokan panjang ditambah debit yang dibayarkan. Di atas level ini, spread mulai menghasilkan uang. Bear Put Spreads Investor menggunakan strategi opsi ini dengan membeli satu pasang dan sekaligus menjual satu pemogokan yang lebih rendah, membayar debit untuk transaksi tersebut. Seorang investor mungkin menggunakan strategi ini jika dia memperkirakan downside moderat pada saham yang mendasarinya namun ingin mengimbangi biaya put yang panjang. Mdash kerugian maksimal yang diderita jika saham yang mendasari diperdagangkan di atas strike put pada akhir kadaluarsa mdash terbatas pada debit yang dibayarkan. Potensi keuntungan maksimal dibatasi pada selisih antara harga jual dan harga beli yang dibeli dikurangi premi ini (dan tercapai jika underlying trading ke selatan dari short put). Breakeven adalah pemogokan dari tempat yang dibeli dikurangi debit bersih yang dibayarkan. Oke, sekarang Anda mempelajari dasar-dasar dan mungkin gatal untuk mencoba penawaran virtual trading Anda. Saatnya saatnya memilih broker jika Anda belum memilikinya. Artikel yang dicetak dari InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-strategies. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCRatio Spread Resiko Rugi Upside Unlimited terjadi ketika harga saham membuat pergerakan kuat ke sisi atas melampaui titik beakeven atas. Tidak ada batasan untuk kemungkinan kerugian maksimal saat menerapkan strategi spread rasio panggilan. Rumus untuk menghitung kerugian diberikan di bawah ini: Kerugian Maksimum Rugi Unlimited Terjadi bila Harga Harga Strike yang Mendasari Harga Panggilan Pendek (Harga Strike dari Panggilan Panggil Pendek - Harga Strike Long Call Net Premium Diterima) Jumlah Panggilan Terungkap) Rugi Harga Underlying - Strike Price of Short Calls - Max Profit Commissions Membayar Sedikit atau Tidak Resiko Downside Ada risiko turunnya spread call ratio yang terbatas pada debit yang diambil untuk memasang spread (jika ada). Bahkan mungkin ada keuntungan jika kredit diterima saat memasang spread. Titik impas Ada 2 titik impas untuk posisi spread spread. Titik impas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Strike Upper Breakeven Point Harga Panggilan Pendek (Poin Jumlah Laba Maksimum dari Panggilan yang Tidak Terungkap) Turunkan Harga Point Break Rate Strike dari Long Call - Net Premium Dibayar atau Diterima Dengan menggunakan grafik yang ditunjukkan sebelumnya, karena keuntungan maksimum adalah 500, poin keuntungan maksimum adalah Oleh karena itu sama dengan 5. Menambahkan ini pada strike yang lebih tinggi dari 45, kita dapat menghitung titik impas menjadi 50. (lihat contoh di bawah ini) Misalkan saham XYZ diperdagangkan pada 43 di bulan Juni. Pedagang opsi mengeksekusi strategi spread ratio 2: 1 dengan membeli panggilan JUL 40 untuk 400 dan menjual dua panggilan JUL 45 untuk 200 masing-masing. Kredit debit bersih yang diambil untuk masuk perdagangan adalah nol. Pada saat jatuh tempo pada bulan Juli, jika saham XYZ diperdagangkan di 45, kedua panggilan JUL 45 tidak akan berakhir sementara telepon JUL 40 yang panjang akan habis dalam uang dengan nilai intrinsik 500. Menjual atau melaksanakan panggilan panjang ini akan memberi pilihan trader keuntungan maksimalnya sebesar 500. Jika rally saham XYZ dan diperdagangkan pada level 50 pada saat jatuh tempo pada bulan Juli, semua opsi akan kedaluwarsa dalam bentuk uang tetapi karena trader telah menulis lebih banyak panggilan daripada yang dia miliki. Dibeli, dia perlu membeli kembali telepon tertulis yang nilainya meningkat. Setiap panggilan JUL 45 yang ditulis sekarang berharga 500. Namun, panggilan JUL 40 yang panjang bernilai 1000 dan cukup untuk mengimbangi kerugian dari panggilan tertulis. Oleh karena itu, ia mencapai titik impas di 50. Di luar batas 50, tidak akan ada batas kerugian yang mungkin terjadi. Misalnya, pada usia 60, setiap panggilan JUL 45 yang ditulis akan bernilai 1500 sedangkan panggilan JUL 40 yang panjangnya hanya bernilai 2000, menghasilkan kerugian 1000. Namun, tidak ada risiko penurunan pada perdagangan ini. Jika harga saham turun sampai 40 atau di bawah saat kadaluarsa, semua opsi yang terkait akan kadaluarsa tidak berharga. Karena debit bersih untuk diperdagangkan ini nol, tidak ada kerugian yang berarti. Catatan: Meskipun kami telah membahas penggunaan strategi ini dengan mengacu pada opsi saham, spread rasio sama berlaku dengan opsi ETF, opsi indeks dan opsi futures. Komisi Untuk memudahkan pemahaman, perhitungan yang digambarkan dalam contoh di atas tidak memperhitungkan biaya komisi karena jumlahnya relatif kecil (biasanya sekitar 10 sampai 20) dan bervariasi di antara broker opsi. Namun, bagi pedagang aktif, komisi bisa menghabiskan porsi keuntungan yang lumayan dalam jangka panjang. Jika Anda berdagang opsi secara aktif, adalah bijaksana untuk mencari broker komisi rendah. Pedagang yang menukar sejumlah besar kontrak di setiap perdagangan harus memeriksa OptionsHouse karena mereka menawarkan biaya rendah hanya 0,15 per kontrak (4,95 per perdagangan). Strategi serupa Strategi berikut serupa dengan rasio spread karena strategi volatilitas rendah juga memiliki potensi keuntungan terbatas dan risiko tak terbatas. Rasio Variabel Write Stock Repair Rasio call spread juga dapat digunakan untuk memperbaiki posisi saham lama yang telah terpukul dengan kerugian yang belum direalisasi. Strategi perbaikan stok ini bisa mengurangi harga yang dibutuhkan untuk memecah saham lama dengan biaya hampir tanpa biaya. Put Ratio Spread Rasio spread juga bisa dibangun dengan menggunakan puts. Spekulasi rasio put sama dengan strategi spread call ratio namun memiliki profil risiko bearish dan bullish yang sedikit lebih bullish. Backspread (Reverse Ratio Spread) Strategi gabungan terhadap spread ratio adalah backspread. Backspread digunakan saat pergerakan besar diperkirakan akan mendasari harga saham. Siap Memulai Trading Akun trading baru Anda segera didanai dengan 5.000 uang virtual yang dapat Anda gunakan untuk menguji strategi trading Anda menggunakan platform perdagangan OptionHouses virtual tanpa mempertaruhkan uang dengan susah payah. Begitu Anda memulai trading secara nyata, semua perdagangan yang dilakukan dalam 60 hari pertama akan bebas komisi sampai 1000 Ini adalah penawaran waktu yang terbatas. Bertindak sekarang Anda Mungkin Juga Suka Lanjutkan Membaca. Membeli straddles adalah cara yang hebat untuk menghasilkan pendapatan. Sering kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun seringkali, arah pergerakannya tidak dapat diprediksi. Misalnya, sell sell bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil yang bagus. Baca terus Jika Anda sangat bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham namun merasa agak overvalued saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis opsi pada saham sebagai alat untuk mendapatkannya di saham. Diskon. Baca terus Juga dikenal sebagai pilihan digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di mana pedagang opsi berspekulasi semata-mata pada arahan yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat. Baca terus Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi multi-bagger berikutnya, Anda pasti ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS dan mengapa saya menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft berikutnya. Baca terus Dividen kas yang dikeluarkan oleh saham berdampak besar terhadap harga opsi mereka. Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada tanggal ex-dividend. Baca terus Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang sama namun dengan kebutuhan modal yang jauh lebih sedikit. Sebagai pengganti memegang saham mendasar dalam strategi call yang tertutup, alternatifnya. Baca terus Beberapa saham membagikan dividen setiap kuartal. Anda memenuhi syarat untuk membagikan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend. Baca terus Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan yang ingin Anda beli, seringkali perlu mengambil risiko lebih tinggi. Cara yang paling umum dilakukan adalah membeli saham dengan margin. Baca terus Opsi perdagangan hari bisa menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk perdagangan hari. Baca terus Pelajari tentang rasio put call, cara turunannya dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelawan. Baca terus Put-call parity adalah prinsip penting dalam opsi harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Stoll dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969. Ini menyatakan bahwa premi opsi panggilan menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai. Memiliki harga strike yang sama dan tanggal kedaluwarsa, dan sebaliknya. Baca terus Dalam perdagangan opsi, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet Yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menjelaskan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang Yunani. Baca terus Karena nilai opsi saham tergantung pada harga saham yang mendasarinya, maka berguna untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal dengan discounted cash flow. Baca terus
No comments:
Post a Comment